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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 377.00 | 3 446.00 | 200 931.00 | 204 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 550.00 | 19 054.00 | 1 496.00 | 20 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 526.00 | 22 500.00 | 205 026.00 | 227 526.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 853.00 | 65 746.00 | 175 107.00 | 240 853.00 |
BZ Autres créances | 102 049.00 | | 102 049.00 | 102 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 826.00 | | 282 826.00 | 282 826.00 |
CF Disponibilités | 600 591.00 | | 600 591.00 | 600 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 320.00 | 65 746.00 | 1 160 574.00 | 1 226 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 846.00 | 88 246.00 | 1 365 600.00 | 1 453 846.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 600 624.00 | 495 358.00 | | 600 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 498.00 | 105 266.00 | | 92 498.00 |
DL TOTAL (I) | 701 522.00 | 609 024.00 | | 701 522.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 11 210.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | 12 835.00 | | 18 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 631.00 | 193 720.00 | | 187 631.00 |
EA Autres dettes | 128 761.00 | 34 238.00 | | 128 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 015.00 | 228 610.00 | | 238 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 078.00 | 480 613.00 | | 574 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 600.00 | 1 179 637.00 | | 1 365 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 078.00 | 480 613.00 | | 574 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 571.00 | | 877 571.00 | 877 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 571.00 | | 877 571.00 | 877 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 757.00 | |
GE Autres charges | | | 31 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 439.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 476.00 | 28 566.00 | | 28 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 955.00 | 792 940.00 | | 924 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 456.00 | 687 674.00 | | 832 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 498.00 | 105 266.00 | | 92 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 800.00 | | 53 727.00 | 173 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 900.00 | | 52 477.00 | 151 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | | 1 250.00 | 19 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 412.00 | 2 088.00 | | 20 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 696.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 662.00 | 1 392.00 | | 17 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 174.00 | 20 757.00 | 34 185.00 | 79 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 174.00 | 20 757.00 | 34 185.00 | 79 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 174.00 | 20 757.00 | 34 185.00 | 169 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 757.00 | 34 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 761.00 | 128 761.00 | | 128 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 015.00 | 238 015.00 | | 238 015.00 |
UX Autres créances clients | 240 853.00 | 240 853.00 | | 240 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 75 718.00 | 75 718.00 | | 75 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 902.00 | 342 902.00 | | 342 902.00 |
VW T.V.A. | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 078.00 | 574 078.00 | | 574 078.00 |