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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 738.00 | 229 688.00 | 43 049.00 | 272 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 592.00 | 447 304.00 | 456 287.00 | 903 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 891.00 | | 175 891.00 | 175 891.00 |
BZ Autres créances | 176 086.00 | | 176 086.00 | 176 086.00 |
CF Disponibilités | 357 402.00 | | 357 402.00 | 357 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 659.00 | | 713 659.00 | 713 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 251.00 | 447 304.00 | 1 169 946.00 | 1 617 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600 159.00 | 216 216.00 | 383 943.00 | 600 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
DG Autres réserves | 110 460.00 | 110 460.00 | | 110 460.00 |
DH Report à nouveau | 40 292.00 | 370 836.00 | | 40 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 553.00 | -330 544.00 | | -146 553.00 |
DL TOTAL (I) | 75 749.00 | 222 302.00 | | 75 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 977.00 | 307 264.00 | | 667 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 591.00 | 139 944.00 | | 127 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 923.00 | 353 861.00 | | 297 923.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 3 264.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 197.00 | 853 313.00 | | 1 094 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 946.00 | 1 075 615.00 | | 1 169 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 646.00 | 553 313.00 | | 512 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 314.00 | | 252 277.00 | 651 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374 456.00 | | 225 703.00 | 374 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 738.00 | | 15 000.00 | 257 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 721.00 | | 11 574.00 | 17 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 512.00 | 126 792.00 | | 320 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 311.00 | 74 906.00 | | 141 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 802.00 | 51 887.00 | | 177 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 591.00 | 127 591.00 | | 127 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 835.00 | 166 835.00 | | 166 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
UX Autres créances clients | 175 891.00 | 175 891.00 | | 175 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VB T. V. A. | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
VC Groupe et associés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 551.00 | | 581 551.00 | 581 551.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 076.00 | | | 301 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 353.00 | 385 353.00 | | 385 353.00 |
VW T.V.A. | 91 857.00 | 91 857.00 | | 91 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 197.00 | 512 646.00 | 581 551.00 | 1 094 197.00 |