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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 664.00 | 116.00 | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 974.00 | 24 195.00 | 5 779.00 | 29 974.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 799.00 | 24 858.00 | 5 941.00 | 30 799.00 |
060 Stock marchandises | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
072 Créances – Autres | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
084 Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
110 Total général Actif | 53 078.00 | 24 858.00 | 28 220.00 | 53 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 574.00 | 39 476.00 | | 38 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 030.00 | 18 230.00 | | 17 030.00 |
224 Production immobilisée | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 607.00 | 57 710.00 | | 55 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 626.00 | 21 635.00 | | 25 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 852.00 | 11 593.00 | | 852.00 |
242 Autres charges externes. | 24 257.00 | 24 488.00 | | 24 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 913.00 | | 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 264.00 | 207.00 | | 2 264.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 909.00 | 58 839.00 | | 53 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 698.00 | -1 129.00 | | 1 698.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 223.00 | | |
294 Charges financières | 1 272.00 | 910.00 | | 1 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 541.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 430.00 | 643.00 | | 430.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 988.00 | | | 4 988.00 |