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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 899 000.00 | | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 920.00 | 920.00 | 1 899 000.00 | 1 899 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 469.00 | | 152 469.00 | 152 469.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 74 141.00 | | 74 141.00 | 74 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 891.00 | | 226 891.00 | 226 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 811.00 | 920.00 | 2 125 891.00 | 2 126 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 821.00 | 1 420 896.00 | | 1 524 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 269.00 | 365 724.00 | | 404 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 089.00 | 1 830 621.00 | | 1 973 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 466.00 | 183 666.00 | | 44 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 55 472.00 | | 1 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 380.00 | 64 982.00 | | 101 380.00 |
EA Autres dettes | 5 268.00 | 2 844.00 | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 802.00 | 306 963.00 | | 152 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 891.00 | 2 137 584.00 | | 2 125 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 802.00 | 306 963.00 | | 152 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 920.00 | | | 1 899 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 899 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899 000.00 | | | 1 899 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UX Autres créances clients | 152 469.00 | 152 469.00 | | 152 469.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
VW T.V.A. | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 802.00 | 152 802.00 | | 152 802.00 |