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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 098.00 | 27 806.00 | 4 292.00 | 32 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 742.00 | 29 706.00 | 78 036.00 | 107 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BZ Autres créances | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CF Disponibilités | 354 274.00 | | 354 274.00 | 354 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 357.00 | | 394 357.00 | 394 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 098.00 | 29 706.00 | 472 393.00 | 502 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 248.00 | 142 986.00 | | 183 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 404.00 | 80 262.00 | | 54 404.00 |
DL TOTAL (I) | 248 653.00 | 234 248.00 | | 248 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 521.00 | 11 934.00 | | 14 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 874.00 | 124 409.00 | | 89 874.00 |
EA Autres dettes | 118 866.00 | 65 407.00 | | 118 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 740.00 | 202 228.00 | | 223 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 393.00 | 436 477.00 | | 472 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 767.00 | | 3 230.00 | 109 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 595.00 | | 3 100.00 | 33 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 822.00 | | 130.00 | 3 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 504.00 | 1 800.00 | 4 598.00 | 32 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 604.00 | 1 800.00 | 4 598.00 | 30 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 866.00 | 118 866.00 | | 118 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 027.00 | 39 388.00 | 639.00 | 40 027.00 |
VW T.V.A. | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 740.00 | 223 740.00 | | 223 740.00 |