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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 710 574.00 | 2 603 153.00 | 107 421.00 | 2 710 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 632.00 | 2 626 211.00 | 107 421.00 | 2 733 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 677 128.00 | 188 511.00 | 6 488 617.00 | 6 677 128.00 |
BZ Autres créances | 10 919 519.00 | | 10 919 519.00 | 10 919 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 596 647.00 | 188 511.00 | 17 408 136.00 | 17 596 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 330 280.00 | 2 814 722.00 | 17 515 558.00 | 20 330 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 615.00 | 108 615.00 | | 108 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 532 263.00 | 532 263.00 | | 532 263.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 370.00 | 1 574 203.00 | | 1 431 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 906.00 | 7 167.00 | | -298 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 342.00 | 2 266 248.00 | | 1 817 342.00 |
DQ Provisions pour charges | | 910.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 702 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478 925.00 | 1 775 825.00 | | 4 478 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 275.00 | 424 360.00 | | 369 275.00 |
EA Autres dettes | 10 850 016.00 | 24 019 414.00 | | 10 850 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 698 216.00 | 29 922 109.00 | | 15 698 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 515 558.00 | 32 189 267.00 | | 17 515 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 698 216.00 | | | 15 698 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 513 480.00 | | 2 513 480.00 | 2 513 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 480.00 | | 2 513 480.00 | 2 513 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 210.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 645.00 | 2 491 125.00 | | 2 548 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 551.00 | 2 483 959.00 | | 2 847 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 906.00 | 7 167.00 | | -298 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 632.00 | | | 2 733 632.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710 574.00 | | | 2 710 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 603 153.00 | | | 2 603 153.00 |
6T Sur comptes clients | 215 660.00 | 5 151.00 | 32 300.00 | 215 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 818 813.00 | 5 151.00 | 32 300.00 | 2 818 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819 723.00 | 5 151.00 | 33 210.00 | 2 819 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 151.00 | 33 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478 925.00 | 4 478 925.00 | | 4 478 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 850 016.00 | 10 850 016.00 | | 10 850 016.00 |
UX Autres créances clients | 6 467 336.00 | 6 467 336.00 | | 6 467 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 792.00 | 209 792.00 | | 209 792.00 |
VB T. V. A. | 476 248.00 | 476 248.00 | | 476 248.00 |
VC Groupe et associés | 2 864 935.00 | 2 864 935.00 | | 2 864 935.00 |
VP Divers | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 569 015.00 | 7 569 015.00 | | 7 569 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 596 647.00 | 17 596 647.00 | | 17 596 647.00 |
VW T.V.A. | 369 195.00 | 369 195.00 | | 369 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 698 216.00 | 15 698 216.00 | | 15 698 216.00 |