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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 250.00 | 15 750.00 | 15 500.00 | 31 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 500.00 | 15 750.00 | 15 750.00 | 31 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BZ Autres créances | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 590.00 | 15 750.00 | 23 840.00 | 39 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 406.00 | -34 900.00 | | -34 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 840.00 | 494.00 | | -10 840.00 |
DL TOTAL (I) | -37 246.00 | -26 406.00 | | -37 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 393.00 | 53 423.00 | | 55 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809.00 | 52.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 086.00 | 58 358.00 | | 61 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 840.00 | 31 952.00 | | 23 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 086.00 | 58 358.00 | | 61 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
FG Production vendue services | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055.00 | 16 390.00 | | 2 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 895.00 | 15 896.00 | | 12 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 840.00 | 494.00 | | -10 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 750.00 | 3 000.00 | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 750.00 | 3 000.00 | | 12 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VI Groupe et associés | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257.00 | 871.00 | | 257.00 |
ST Autres comptes | 1 160.00 | 1 681.00 | | 1 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 427.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585.00 | 427.00 | | 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409.00 | 2 533.00 | | 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462.00 | 2 147.00 | | 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 617.00 | 9 752.00 | | 8 617.00 |