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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 278.00 | 124.00 | 2 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | 386.00 | 849.00 | 1 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 674.00 | 2 664.00 | 614 010.00 | 616 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 104.00 | 2 664.00 | 634 440.00 | 637 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 612 959.00 | | 612 959.00 | 612 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 456 843.00 | 471 800.00 | | 456 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 744.00 | -7 957.00 | | -3 744.00 |
DL TOTAL (I) | 530 100.00 | 540 843.00 | | 530 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 684.00 | 57 395.00 | | 44 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 15 721.00 | | 12 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 160.00 | 11 961.00 | | 14 160.00 |
EA Autres dettes | 33 183.00 | 9 715.00 | | 33 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 341.00 | 94 792.00 | | 104 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 440.00 | 635 636.00 | | 634 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 341.00 | 94 792.00 | | 104 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353.00 | -14 110.00 | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 635.00 | 116 007.00 | | 136 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 378.00 | 123 963.00 | | 140 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 744.00 | -7 957.00 | | -3 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 674.00 | | | 616 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 036.00 | | | 613 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285.00 | 380.00 | | 2 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 71.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 309.00 | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VC Groupe et associés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VI Groupe et associés | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 341.00 | 104 341.00 | | 104 341.00 |