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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 578.00 | 34 012.00 | 35 567.00 | 69 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 788.00 | | 203 788.00 | 203 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 984.00 | 34 012.00 | 242 972.00 | 276 984.00 |
BZ Autres créances | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 738.00 | 34 012.00 | 294 726.00 | 328 738.00 |
CU Autres participations | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
DH Report à nouveau | -76 686.00 | -56 306.00 | | -76 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 780.00 | -20 381.00 | | -3 780.00 |
DL TOTAL (I) | 16 697.00 | 20 478.00 | | 16 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 080.00 | 32 591.00 | | 24 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 990.00 | 279 669.00 | | 250 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 2 226.00 | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098.00 | 1 252.00 | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 269.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 029.00 | 316 007.00 | | 278 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 726.00 | 336 485.00 | | 294 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 611.00 | 291 959.00 | | 262 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 125.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 205.00 | 6 162.00 | | 5 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 091.00 | 22 228.00 | | 40 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 872.00 | 42 609.00 | | 43 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 780.00 | -20 381.00 | | -3 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 194.00 | | 6 233.00 | 304 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 443.00 | 207 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 443.00 | 276 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 615.00 | | 6 233.00 | 234 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 756.00 | 13 255.00 | | 20 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 756.00 | 13 255.00 | | 20 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 788.00 | | 203 788.00 | 203 788.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 073.00 | 8 655.00 | 15 418.00 | 24 073.00 |
VI Groupe et associés | 250 990.00 | 250 990.00 | | 250 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 602.00 | 6 814.00 | 203 788.00 | 210 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 029.00 | 262 611.00 | 15 418.00 | 278 029.00 |