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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 877 624.00 | 778 326.00 | 99 298.00 | 877 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 276.00 | 36 376.00 | 5 900.00 | 42 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 900.00 | 814 702.00 | 105 198.00 | 919 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
BZ Autres créances | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 785.00 | | 234 785.00 | 234 785.00 |
CF Disponibilités | 417 650.00 | | 417 650.00 | 417 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 241.00 | | 709 241.00 | 709 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 141.00 | 814 702.00 | 814 439.00 | 1 629 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 565 000.00 | 550 000.00 | | 565 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 750.00 | 6 073.00 | | 5 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 980.00 | 14 677.00 | | -42 980.00 |
DL TOTAL (I) | 553 070.00 | 596 050.00 | | 553 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 659.00 | 103 366.00 | | 214 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 488.00 | 22 917.00 | | 24 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 314.00 | | 4 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 330.00 | 7 371.00 | | 17 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 369.00 | 137 969.00 | | 261 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 439.00 | 734 018.00 | | 814 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -2.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 219.00 | 297 900.00 | | 212 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 199.00 | 283 223.00 | | 255 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 980.00 | 14 677.00 | | -42 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 686.00 | 135 901.00 | 164 885.00 | 843 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 613.00 | 130 598.00 | 164 885.00 | 812 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 073.00 | 5 303.00 | | 31 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 659.00 | 49 504.00 | 165 155.00 | 214 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 369.00 | 96 215.00 | 165 155.00 | 261 369.00 |