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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 342.00 | 38 548.00 | 5 794.00 | 44 342.00 |
040 Immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 077.00 | 38 548.00 | 89 529.00 | 128 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
060 Stock marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
072 Créances – Autres | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
084 Disponibilités | 76 354.00 | | 76 354.00 | 76 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 485.00 | | 88 485.00 | 88 485.00 |
110 Total général Actif | 216 563.00 | 38 548.00 | 178 015.00 | 216 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 005.00 | | | 203 005.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 011.00 | | | 203 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 765.00 | | | 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 768.00 | | | -2 768.00 |
242 Autres charges externes. | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
252 Charges sociales | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 093.00 | | | 177 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 659.00 | | | 125 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |