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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 098.00 | 14 270.00 | 1 828.00 | 16 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 748.00 | 18 920.00 | 1 828.00 | 20 748.00 |
BT Marchandises | 19 315.00 | 7 834.00 | 11 481.00 | 19 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 473.00 | 7 834.00 | 29 639.00 | 37 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 222.00 | 26 754.00 | 31 468.00 | 58 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
DH Report à nouveau | -49 928.00 | -45 056.00 | | -49 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 793.00 | -4 872.00 | | -1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 5 991.00 | 7 784.00 | | 5 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 809.00 | 18 924.00 | | 22 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 606.00 | | 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052.00 | 2 638.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 477.00 | 22 169.00 | | 25 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 468.00 | 29 953.00 | | 31 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 793.00 | 4 872.00 | | 7 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 793.00 | -4 872.00 | | -1 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 035.00 | | 1 712.00 | 19 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 385.00 | | 1 712.00 | 14 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 560.00 | 359.00 | | 18 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 910.00 | 359.00 | | 13 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |