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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 398.00 | 536.00 | 2 862.00 | 3 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 596.00 | 55 570.00 | 10 026.00 | 65 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 474.00 | 56 106.00 | 23 368.00 | 79 474.00 |
BT Marchandises | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 300.00 | 13 227.00 | 61 073.00 | 74 300.00 |
BZ Autres créances | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 067.00 | | 100 067.00 | 100 067.00 |
CF Disponibilités | 143 928.00 | | 143 928.00 | 143 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 890.00 | 13 227.00 | 334 663.00 | 347 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 364.00 | 69 333.00 | 358 031.00 | 427 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DH Report à nouveau | -76 254.00 | 80.00 | | -76 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 919.00 | -76 334.00 | | 73 919.00 |
DL TOTAL (I) | 89 065.00 | 15 146.00 | | 89 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 126.00 | 150 177.00 | | 150 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 220.00 | 14 971.00 | | 33 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 595.00 | 26 344.00 | | 32 595.00 |
EA Autres dettes | 11 701.00 | 115 429.00 | | 11 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 324.00 | 38 836.00 | | 41 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 966.00 | 352 508.00 | | 268 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 031.00 | 367 655.00 | | 358 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 527.00 | 352 508.00 | | 137 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 177.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 861.00 | | 1 243 861.00 | 1 243 861.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 861.00 | | 1 243 861.00 | 1 243 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 709.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 2 930.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 3 207.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 16 502.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 221.00 | 970 692.00 | | 1 261 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 302.00 | 1 047 025.00 | | 1 187 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 919.00 | -76 334.00 | | 73 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 547.00 | | 6 927.00 | 72 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 067.00 | | 6 927.00 | 62 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 202.00 | 5 903.00 | | 50 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 202.00 | 5 903.00 | | 50 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
UX Autres créances clients | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VB T. V. A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 560.00 | 131 440.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 966.00 | 137 527.00 | 131 440.00 | 268 966.00 |