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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 076.00 | 40 273.00 | 2 803.00 | 43 076.00 |
040 Immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 271.00 | 40 273.00 | 2 997.00 | 43 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 592.00 | | 48 592.00 | 48 592.00 |
060 Stock marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
072 Créances – Autres | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 035.00 | | 187 035.00 | 187 035.00 |
110 Total général Actif | 230 306.00 | 40 273.00 | 190 032.00 | 230 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 011.00 | 284 451.00 | | 284 011.00 |
222 Production stockée | 22 992.00 | -6 850.00 | | 22 992.00 |
230 Autres produits | 1 076.00 | 4 746.00 | | 1 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 078.00 | 282 347.00 | | 308 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 379.00 | 134 057.00 | | 133 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | -2 500.00 | | -3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 559.00 | 162.00 | | 559.00 |
242 Autres charges externes. | 36 384.00 | 31 542.00 | | 36 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | 2 381.00 | | 2 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 281.00 | 70 313.00 | | 89 281.00 |
252 Charges sociales | 42 712.00 | 39 065.00 | | 42 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | 1 074.00 | | 867.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 036.00 | 276 094.00 | | 303 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 043.00 | 6 253.00 | | 5 043.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 86.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 5.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 322.00 | 192.00 | | 6 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 921.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 500.00 | 5 220.00 | | -1 500.00 |