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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 1 269 741.00 | 1 236 345.00 | 33 396.00 | 1 269 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 190 047.00 | 10 669 966.00 | 520 080.00 | 11 190 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 461 277.00 | 12 881 500.00 | 579 778.00 | 13 461 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 197.00 | | 279 197.00 | 279 197.00 |
BZ Autres créances | 51 978.00 | | 51 978.00 | 51 978.00 |
CF Disponibilités | 813 946.00 | | 813 946.00 | 813 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 145 121.00 | | 1 145 121.00 | 1 145 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 606 398.00 | 12 881 500.00 | 1 724 899.00 | 14 606 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000 000.00 | 973 699.00 | 26 301.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 904.00 | -1 058 371.00 | | 129 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 918.00 | 1 188 275.00 | | 837 918.00 |
DK Provisions réglementées | 271 378.00 | 959 246.00 | | 271 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 200.00 | 1 119 150.00 | | 1 269 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 395.00 | 266 774.00 | | 269 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 395.00 | 266 774.00 | | 269 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 887.00 | 2 265 377.00 | | 20 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 207.00 | 138 152.00 | | 148 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 210.00 | 8 861.00 | | 17 210.00 |
EA Autres dettes | | 30 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 304.00 | 2 502 601.00 | | 186 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 899.00 | 3 888 525.00 | | 1 724 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 654.00 | | 1 817 654.00 | 1 817 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 654.00 | | 1 817 654.00 | 1 817 654.00 |
FQ Autres produits | | | 77 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 687 868.00 | 687 868.00 | | 687 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 868.00 | 687 868.00 | | 687 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663 067.00 | 687 868.00 | | 663 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 986.00 | 30 650.00 | | 16 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 486.00 | 2 806 128.00 | | 2 583 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 568.00 | 1 617 853.00 | | 1 745 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 918.00 | 1 188 275.00 | | 837 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 310 915.00 | | 448 789.00 | 13 310 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 427.00 | 13 461 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 427.00 | 12 459 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 309 425.00 | | 448 789.00 | 12 309 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 947 293.00 | 1 169 197.00 | 273 626.00 | 11 947 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907 032.00 | 66 667.00 | | 907 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 038 771.00 | 1 102 530.00 | 273 626.00 | 11 038 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 959 246.00 | | 687 868.00 | 959 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 774.00 | 2 621.00 | | 266 774.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 656.00 | 2 621.00 | 687 868.00 | 1 264 656.00 |
UG ‐ Financières | | 2 621.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 687 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 207.00 | 148 207.00 | | 148 207.00 |
UX Autres créances clients | 279 197.00 | 279 197.00 | | 279 197.00 |
VB T. V. A. | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849 457.00 | | | 1 849 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 174.00 | 331 174.00 | | 331 174.00 |
VW T.V.A. | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 304.00 | 186 304.00 | | 186 304.00 |