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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 085.00 | 51 053.00 | 7 032.00 | 58 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 360.00 | 187 973.00 | 57 387.00 | 245 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 687.00 | 239 026.00 | 85 661.00 | 324 687.00 |
BT Marchandises | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BZ Autres créances | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 419.00 | | 208 419.00 | 208 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 877.00 | | 336 877.00 | 336 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 564.00 | 239 026.00 | 422 537.00 | 661 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 830.00 | 188 450.00 | | 188 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 719.00 | 60 380.00 | | 91 719.00 |
DL TOTAL (I) | 289 348.00 | 257 630.00 | | 289 348.00 |
DP Provisions pour risques | 7 585.00 | 5 618.00 | | 7 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 585.00 | 5 618.00 | | 7 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 95 216.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 411.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 796.00 | 62 619.00 | | 25 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 383.00 | 37 805.00 | | 49 383.00 |
EA Autres dettes | 50 258.00 | 46 694.00 | | 50 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 604.00 | 242 745.00 | | 125 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 537.00 | 505 993.00 | | 422 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 604.00 | 242 745.00 | | 125 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 664.00 | | 7 023.00 | 317 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 422.00 | | 7 023.00 | 296 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 083.00 | 24 943.00 | | 214 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 083.00 | 24 943.00 | | 214 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 618.00 | 14 424.00 | 12 457.00 | 5 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 618.00 | 14 424.00 | 12 457.00 | 5 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 585.00 | 5 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 186.00 | | | 95 186.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
VW T.V.A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 604.00 | 125 604.00 | | 125 604.00 |