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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 098.00 | 40 661.00 | 437.00 | 41 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 253.00 | 211 572.00 | 193 680.00 | 405 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 584.00 | 278 467.00 | 194 117.00 | 472 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
BZ Autres créances | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CF Disponibilités | 492 708.00 | | 492 708.00 | 492 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 340.00 | | 555 340.00 | 555 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 924.00 | 278 467.00 | 749 457.00 | 1 027 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 190 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 479.00 | 97 936.00 | | 36 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 944.00 | 248 543.00 | | 235 944.00 |
DL TOTAL (I) | 575 623.00 | 549 679.00 | | 575 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | 16 988.00 | | 11 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 645.00 | 53 049.00 | | 67 645.00 |
EA Autres dettes | 94 888.00 | 53 577.00 | | 94 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 834.00 | 156 398.00 | | 173 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 457.00 | 706 077.00 | | 749 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 709.00 | | 13 875.00 | 458 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 611.00 | | 13 875.00 | 417 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 239.00 | 24 228.00 | | 254 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 605.00 | 1 056.00 | | 39 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 634.00 | 23 172.00 | | 214 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
UX Autres créances clients | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 834.00 | 173 834.00 | | 173 834.00 |