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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AH Fonds commercial | 120 995.00 | 28 995.00 | 92 000.00 | 120 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 610.00 | 46 061.00 | 37 549.00 | 83 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 123.00 | 96 521.00 | 178 601.00 | 275 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 860.00 | | 568 860.00 | 568 860.00 |
BZ Autres créances | 90 160.00 | | 90 160.00 | 90 160.00 |
CF Disponibilités | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 640.00 | | 680 640.00 | 680 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 763.00 | 96 521.00 | 859 242.00 | 955 763.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 900.00 | 45 300.00 | | 108 900.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 303.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 148.00 | 63 647.00 | | 132 148.00 |
DL TOTAL (I) | 251 064.00 | 118 916.00 | | 251 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 065.00 | 21 101.00 | | 61 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 822.00 | 28 250.00 | | 62 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 689.00 | 294 110.00 | | 238 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 101.00 | 141 803.00 | | 229 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 535.00 | 602.00 | | 1 535.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 42 917.00 | | 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 177.00 | 591 021.00 | | 608 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 242.00 | 709 937.00 | | 859 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 474.00 | | 1 409 474.00 | 1 409 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 474.00 | | 1 409 474.00 | 1 409 474.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 006.00 | 6 300.00 | | 9 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 353.00 | 6 300.00 | | 10 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 305.00 | 931.00 | | 10 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 993.00 | 931.00 | | 11 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | 5 369.00 | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 180.00 | 20 410.00 | | 51 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 218.00 | 1 173 167.00 | | 1 551 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 070.00 | 1 109 520.00 | | 1 419 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 148.00 | 63 647.00 | | 132 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 502.00 | 11 792.00 | 772.00 | 85 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 263.00 | 11 792.00 | 772.00 | 53 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 123.00 | | 122 123.00 | 122 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 123.00 | | 122 123.00 | 122 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 123.00 | | 122 123.00 | 122 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 689.00 | 238 689.00 | | 238 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 637.00 | 230 637.00 | | 230 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 051.00 | | 49 051.00 | 49 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 064.00 | 51 436.00 | 9 628.00 | 61 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 315.00 | 664 315.00 | | 664 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 366.00 | 664 315.00 | 49 051.00 | 713 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 177.00 | 584 549.00 | 9 628.00 | 594 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |