| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 295.00 | 198 295.00 | | 198 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 448.00 | 39 403.00 | 52 046.00 | 91 448.00 |
BF Prêts | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 776 567.00 | 5 757 284.00 | 21 019 283.00 | 26 776 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 562.00 | | 167 562.00 | 167 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 300.00 | | 727 300.00 | 727 300.00 |
BZ Autres créances | 67 191 836.00 | 224 744.00 | 66 967 092.00 | 67 191 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 65 419 211.00 | | 65 419 211.00 | 65 419 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 338.00 | | 75 338.00 | 75 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 581 247.00 | 224 744.00 | 143 356 503.00 | 143 581 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 357 814.00 | 5 982 028.00 | 164 375 786.00 | 170 357 814.00 |
CU Autres participations | 26 390 186.00 | 5 470 400.00 | 20 919 786.00 | 26 390 186.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 810.00 | 49 186.00 | 25 624.00 | 74 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 800.00 | 769 800.00 | | 769 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 753 531.00 | 23 753 531.00 | | 23 753 531.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
DH Report à nouveau | 685 626.00 | 796 526.00 | | 685 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 246.00 | 4 892 800.00 | | 871 246.00 |
DL TOTAL (I) | 26 157 183.00 | 30 289 637.00 | | 26 157 183.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 360 802.00 | 732 317.00 | | 1 360 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 560 802.00 | 932 317.00 | | 1 560 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | 44 333.00 | | 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 754 550.00 | 109 738 050.00 | | 134 754 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 085.00 | 883 071.00 | | 775 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 189.00 | 454 515.00 | | 740 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 295.00 | | 4 195.00 |
EA Autres dettes | 382 819.00 | 223 807.00 | | 382 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 657 801.00 | 111 348 070.00 | | 136 657 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 375 786.00 | 142 570 024.00 | | 164 375 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 167.00 | | 528 167.00 | 528 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 167.00 | | 528 167.00 | 528 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 299 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 237 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 025 159.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 081 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 143 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 057 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 770.00 | 2 340.00 | | 17 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 770.00 | 2 340.00 | | 17 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 506.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 639.00 | 312 868.00 | | 117 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 706 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 639.00 | 1 029 659.00 | | 117 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 869.00 | -1 027 319.00 | | -99 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 381 243.00 | 16 275 695.00 | | 11 381 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 509 997.00 | 11 382 895.00 | | 10 509 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 246.00 | 4 892 800.00 | | 871 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 886 155.00 | | 17 131.00 | 26 886 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 719.00 | 26 412 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 719.00 | 26 776 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 295.00 | | | 198 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 488.00 | | 8 961.00 | 82 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 530 562.00 | | 8 170.00 | 26 530 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 986.00 | 31 898.00 | | 254 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 088.00 | 17 099.00 | | 32 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 295.00 | | | 198 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 603.00 | 14 799.00 | | 24 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932 317.00 | 1 299 588.00 | 671 103.00 | 932 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 744.00 | | | 224 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 744 436.00 | | 49 292.00 | 5 744 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 676 753.00 | 1 299 588.00 | 720 395.00 | 6 676 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 299 588.00 | 671 103.00 | |
UG ‐ Financières | | | 49 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 085.00 | 775 085.00 | | 775 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 938.00 | 272 938.00 | | 272 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 778.00 | 333 778.00 | | 333 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 819.00 | 382 819.00 | | 382 819.00 |
UP Prêts | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
UX Autres créances clients | 727 300.00 | 727 300.00 | | 727 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VB T. V. A. | 618 585.00 | 618 585.00 | | 618 585.00 |
VC Groupe et associés | 66 444 404.00 | 66 444 404.00 | | 66 444 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 134 754 550.00 | 134 754 550.00 | | 134 754 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 779.00 | 107 779.00 | | 107 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 338.00 | 75 338.00 | | 75 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 016 302.00 | 68 008 599.00 | 7 703.00 | 68 016 302.00 |
VW T.V.A. | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 657 801.00 | 136 657 801.00 | | 136 657 801.00 |