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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 33 539.00 | |
AH Fonds commercial | | | 695 417.00 | |
AP Constructions | | | 3 044.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 303.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 120 253.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 702.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 888 758.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 703.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 678.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 85 012.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 181 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 069 893.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 531 084.00 | 528 782.00 | | 531 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 907.00 | 2 302.00 | | -5 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 819.00 | | |
DL TOTAL (I) | 536 178.00 | 542 903.00 | | 536 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 078.00 | 152 170.00 | | 122 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 317.00 | 277 278.00 | | 275 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 727.00 | 9 667.00 | | 12 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 905.00 | 41 543.00 | | 43 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 880.00 | 45 077.00 | | 38 880.00 |
EA Autres dettes | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 716.00 | 566 544.00 | | 533 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 893.00 | 1 109 447.00 | | 1 069 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 989.00 | 556 877.00 | | 520 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 358 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 051.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 600.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 1 419.00 | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | 1 123.00 | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 896.00 | 415 795.00 | | 373 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 802.00 | 413 493.00 | | 379 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 907.00 | 2 302.00 | | -5 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 701.00 | | 4 009.00 | 1 254 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 494.00 | 1 255 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 494.00 | 490 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 236.00 | | | 732 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 514.00 | | 3 758.00 | 490 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 951.00 | | 251.00 | 31 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 901.00 | 30 051.00 | 3 494.00 | 339 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 621.00 | 30 051.00 | 3 494.00 | 336 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 078.00 | 122 078.00 | | 122 078.00 |
VI Groupe et associés | 275 317.00 | 275 317.00 | | 275 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 467.00 | 6 967.00 | 16 500.00 | 23 467.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 989.00 | 520 989.00 | | 520 989.00 |