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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 260.00 | 44 129.00 | 45 131.00 | 89 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 937.00 | 92 491.00 | 98 445.00 | 190 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 483.00 | 142 454.00 | 248 029.00 | 390 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 805.00 | | 607 805.00 | 607 805.00 |
BZ Autres créances | 48 899.00 | | 48 899.00 | 48 899.00 |
CF Disponibilités | 131 066.00 | | 131 066.00 | 131 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 061.00 | | 792 061.00 | 792 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 543.00 | 142 454.00 | 1 040 089.00 | 1 182 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 314.00 | 122 062.00 | | 122 314.00 |
DH Report à nouveau | | -26 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 470.00 | 101 908.00 | | 143 470.00 |
DL TOTAL (I) | 274 034.00 | 205 564.00 | | 274 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 449.00 | 381 780.00 | | 461 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 765.00 | 63 879.00 | | 54 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 444.00 | 285 484.00 | | 228 444.00 |
EA Autres dettes | 21 398.00 | 15 386.00 | | 21 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 055.00 | 751 686.00 | | 766 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 089.00 | 957 251.00 | | 1 040 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 055.00 | 751 686.00 | | 766 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 778 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 778 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 560.00 | |
GE Autres charges | | | 7 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 300.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 903.00 | 300.00 | | 3 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 903.00 | -26.00 | | -3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 775.00 | 1 560 502.00 | | 1 806 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 305.00 | 1 458 594.00 | | 1 663 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 470.00 | 101 908.00 | | 143 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 345.00 | | 103 486.00 | 329 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 14 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 348.00 | 390 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 848.00 | 280 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 559.00 | | 102 486.00 | 219 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 953.00 | | 1 000.00 | 13 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 919.00 | 40 560.00 | 39 026.00 | 140 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 086.00 | 40 560.00 | 39 026.00 | 135 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
UX Autres créances clients | 607 805.00 | 607 805.00 | | 607 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VI Groupe et associés | 461 449.00 | 461 449.00 | | 461 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 448.00 | 660 995.00 | 14 453.00 | 675 448.00 |
VW T.V.A. | 112 120.00 | 112 120.00 | | 112 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 055.00 | 766 055.00 | | 766 055.00 |