| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 400.00 | 6 145.00 | 10 256.00 | 16 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 400.00 | 6 145.00 | 20 256.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BZ Autres créances | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 330.00 | 6 145.00 | 64 185.00 | 70 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
DH Report à nouveau | -3 548.00 | -28 054.00 | | -3 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 803.00 | 24 506.00 | | -12 803.00 |
DL TOTAL (I) | 28 135.00 | 40 938.00 | | 28 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 838.00 | 12 900.00 | | 9 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 344.00 | 403.00 | | 9 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 6 153.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 868.00 | 34 869.00 | | 13 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 050.00 | 54 325.00 | | 36 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 185.00 | 95 263.00 | | 64 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 380.00 | 44 486.00 | | 29 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 144.00 | 123 656.00 | | 121 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 948.00 | 99 151.00 | | 133 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 803.00 | 24 506.00 | | -12 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565.00 | 2 580.00 | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565.00 | 2 580.00 | | 3 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 838.00 | 3 168.00 | 6 671.00 | 9 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VW T.V.A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 050.00 | 29 380.00 | 6 671.00 | 36 050.00 |