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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 450.00 | | 147 450.00 | 147 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 946.00 | 51 517.00 | 9 429.00 | 60 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 466.00 | 51 517.00 | 161 949.00 | 213 466.00 |
BT Marchandises | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CF Disponibilités | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 737.00 | 51 517.00 | 183 220.00 | 234 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DH Report à nouveau | 104 645.00 | 89 541.00 | | 104 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 865.00 | 15 105.00 | | 6 865.00 |
DL TOTAL (I) | 121 187.00 | 114 321.00 | | 121 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 323.00 | 4 657.00 | | 3 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 706.00 | 35 726.00 | | 21 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 120.00 | 17 016.00 | | 20 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 512.00 | 15 763.00 | | 16 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 033.00 | 73 162.00 | | 62 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 220.00 | 187 484.00 | | 183 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 323.00 | 4 657.00 | | 3 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 209.00 | | 78 209.00 | 78 209.00 |
FG Production vendue services | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 770.00 | | 116 770.00 | 116 770.00 |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 9 022.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 201.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | 201.00 | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 8 821.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 2 869.00 | | 1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 988.00 | 131 547.00 | | 119 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 123.00 | 116 443.00 | | 113 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 865.00 | 15 105.00 | | 6 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 466.00 | | 2 508.00 | 213 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 213 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 60 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 450.00 | | | 147 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 946.00 | | 2 508.00 | 60 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 613.00 | 2 906.00 | 2.00 | 48 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 613.00 | 2 906.00 | 2.00 | 48 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VI Groupe et associés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |