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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 373.00 | 113 027.00 | 17 345.00 | 130 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 443.00 | 113 027.00 | 1 383 415.00 | 1 496 443.00 |
BT Marchandises | 209 461.00 | 16 250.00 | 193 211.00 | 209 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CF Disponibilités | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 889.00 | 16 250.00 | 251 639.00 | 267 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 332.00 | 129 277.00 | 1 635 055.00 | 1 764 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 630 336.00 | | | 630 336.00 |
DH Report à nouveau | | 549 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 123.00 | 81 164.00 | | 90 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 959.00 | 1 097 836.00 | | 1 187 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 607.00 | 103 131.00 | | 78 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 410.00 | 107 296.00 | | 76 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 211.00 | 208 809.00 | | 212 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 868.00 | 102 525.00 | | 79 868.00 |
EA Autres dettes | | 3 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 096.00 | 525 574.00 | | 447 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 055.00 | 1 623 410.00 | | 1 635 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 096.00 | 519 974.00 | | 447 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 410.00 | | | 76 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 426.00 | | 9 017.00 | 1 487 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | 210.00 | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 566.00 | | 8 807.00 | 121 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 198.00 | 3 829.00 | | 109 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 198.00 | 3 829.00 | | 109 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 350.00 | 16 250.00 | 15 350.00 | 15 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 350.00 | 16 250.00 | 15 350.00 | 15 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 350.00 | 16 250.00 | 15 350.00 | 15 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 250.00 | 15 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 211.00 | 212 211.00 | | 212 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
VI Groupe et associés | 76 410.00 | 76 410.00 | | 76 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 096.00 | 447 096.00 | | 447 096.00 |