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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113 809.00 | 918 351.00 | 1 195 458.00 | 2 113 809.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 458.00 | 38 577.00 | 64 881.00 | 103 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 199.00 | 968 928.00 | 1 362 272.00 | 2 331 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 317.00 | 35 457.00 | 316 860.00 | 352 317.00 |
BZ Autres créances | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 66 984.00 | | 66 984.00 | 66 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 967.00 | 35 457.00 | 498 510.00 | 533 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 167.00 | 1 004 385.00 | 1 860 782.00 | 2 865 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 12 000.00 | 63 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 550 513.00 | 485 164.00 | | 550 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 025.00 | 65 349.00 | | 114 025.00 |
DL TOTAL (I) | 727 898.00 | 613 873.00 | | 727 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 811.00 | 660 938.00 | | 536 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 500.00 | 160 500.00 | | 148 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 072.00 | 239 684.00 | | 282 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 456.00 | 156 700.00 | | 97 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 907.00 | | |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 9 777.00 | | 1 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 859.00 | 80 978.00 | | 66 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 884.00 | 1 336 484.00 | | 1 132 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 782.00 | 1 950 357.00 | | 1 860 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 672.00 | 4 493.00 | | 6 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 101.00 | | 306 458.00 | 2 278 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 450.00 | 111 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 359.00 | 2 331 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 907.00 | 2 115 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 002.00 | 103 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004 331.00 | | 295 386.00 | 2 004 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 388.00 | | 11 072.00 | 145 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 382.00 | | | 128 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 972.00 | 361 131.00 | 236 175.00 | 831 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755 993.00 | 346 265.00 | 183 907.00 | 755 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 979.00 | 14 866.00 | 52 268.00 | 75 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 348.00 | 14 492.00 | 3 383.00 | 24 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 348.00 | 14 492.00 | 3 383.00 | 36 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 348.00 | 14 492.00 | 3 383.00 | 36 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 492.00 | 3 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 500.00 | 108 500.00 | 40 000.00 | 148 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 072.00 | 282 072.00 | | 282 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
UX Autres créances clients | 309 996.00 | 309 996.00 | | 309 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VC Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 139.00 | 193 636.00 | 336 503.00 | 530 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 189.00 | | | 192 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 605.00 | 82 605.00 | | 82 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 261.00 | 501 261.00 | | 501 261.00 |
VW T.V.A. | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 884.00 | 756 381.00 | 376 503.00 | 1 132 884.00 |