| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | 78.00 | 4 426.00 | 4 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 517.00 | 1 664.00 | 1 852.00 | 3 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 717.00 | 2 342.00 | 11 374.00 | 13 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 299.00 | | 481 299.00 | 481 299.00 |
BZ Autres créances | 204 071.00 | | 204 071.00 | 204 071.00 |
CF Disponibilités | 167 743.00 | | 167 743.00 | 167 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 088.00 | | 860 088.00 | 860 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 805.00 | 2 342.00 | 871 462.00 | 873 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
DL TOTAL (I) | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 109.00 | | | 295 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 569.00 | | | 396 569.00 |
EA Autres dettes | 104 455.00 | | | 104 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 609.00 | | | 848 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 462.00 | | | 871 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 500.00 | | | 553 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 443.00 | | 7 275.00 | 6 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 4 505.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748.00 | | 770.00 | 2 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | 2 000.00 | 3 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263.00 | 1 080.00 | | 1 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 78.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | 1 002.00 | | 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 570.00 | 396 570.00 | | 396 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 455.00 | 104 455.00 | | 104 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 481 299.00 | 481 299.00 | | 481 299.00 |
VP Divers | 204 072.00 | 204 072.00 | | 204 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 849.00 | 686 769.00 | 5 080.00 | 691 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 500.00 | 553 500.00 | | 553 500.00 |