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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 072.00 | 14 603.00 | 9 469.00 | 24 072.00 |
AH Fonds commercial | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 1 597.00 | 8 903.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 014.00 | 117 735.00 | 58 279.00 | 176 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 509.00 | 148 828.00 | 125 681.00 | 274 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 254.00 | 282 763.00 | 282 491.00 | 565 254.00 |
BT Marchandises | 1 437 917.00 | | 1 437 917.00 | 1 437 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 355.00 | 27 047.00 | 783 308.00 | 810 355.00 |
BZ Autres créances | 535 671.00 | | 535 671.00 | 535 671.00 |
CF Disponibilités | 101 188.00 | | 101 188.00 | 101 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 793.00 | 27 047.00 | 2 888 746.00 | 2 915 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 047.00 | 309 810.00 | 3 171 237.00 | 3 481 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 334 654.00 | | | 334 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 326.00 | | | -532 326.00 |
DL TOTAL (I) | -85 471.00 | | | -85 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 581.00 | | | 1 359 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 766.00 | | | 146 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 318.00 | | | 1 609 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 382.00 | | | 118 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
EA Autres dettes | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 708.00 | | | 3 256 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 237.00 | | | 3 171 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 070.00 | | | 2 723 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738 930.00 | | | 738 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 300 357.00 | | 9 300 357.00 | 9 300 357.00 |
FG Production vendue services | 90 355.00 | | 90 355.00 | 90 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 390 712.00 | | 9 390 712.00 | 9 390 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 422 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 754 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 968 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 806.00 | | | -26 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 454 657.00 | | | 9 454 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 986 983.00 | | | 9 986 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 326.00 | | | -532 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 213.00 | | 44 378.00 | 562 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 360.00 | 25 977.00 | 565 254.00 | 15 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 360.00 | 25 977.00 | 461 023.00 | 15 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 177.00 | | 11 695.00 | 91 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 678.00 | | 32 682.00 | 469 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358.00 | | 2.00 | 1 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 026.00 | 58 049.00 | 11 312.00 | 236 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 157.00 | 4 446.00 | | 10 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 869.00 | 53 603.00 | 11 312.00 | 225 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 318.00 | 1 609 318.00 | | 1 609 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
UX Autres créances clients | 780 398.00 | | | 780 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VB T. V. A. | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 581.00 | 825 942.00 | 532 063.00 | 1 359 581.00 |
VI Groupe et associés | 146 766.00 | 146 766.00 | | 146 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 544.00 | | | 248 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 241.00 | | | 101 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 764.00 | | | 346 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 602.00 | 1 376 602.00 | | 1 376 602.00 |
VW T.V.A. | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 708.00 | 2 723 070.00 | 532 063.00 | 3 256 708.00 |