| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 364.00 | 6 625.00 | 739.00 | 7 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 612.00 | 7 223.00 | 12 389.00 | 19 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BT Marchandises | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 137.00 | 2 775.00 | 86 362.00 | 89 137.00 |
BZ Autres créances | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 239.00 | 2 775.00 | 134 464.00 | 137 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 851.00 | 9 998.00 | 146 853.00 | 156 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DG Autres réserves | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
DH Report à nouveau | -38 287.00 | -6 864.00 | | -38 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714.00 | -31 423.00 | | 3 714.00 |
DL TOTAL (I) | -17 107.00 | -20 821.00 | | -17 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 140.00 | 67 567.00 | | 79 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 725.00 | 54 296.00 | | 68 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 095.00 | 10 708.00 | | 16 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 960.00 | 132 571.00 | | 163 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 853.00 | 111 750.00 | | 146 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 220 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 414.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 164.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 249.00 | | 9.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 714.00 | -31 423.00 | | 3 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 555.00 | 668.00 | | 6 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 957.00 | 668.00 | | 5 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 482.00 | 2 802.00 | 509.00 | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | 2 802.00 | 509.00 | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | 2 802.00 | 509.00 | 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 802.00 | 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 85 815.00 | | | 85 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 873.00 | 9 217.00 | 15 656.00 | 24 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 960.00 | 148 304.00 | 15 656.00 | 163 960.00 |