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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 037.00 | 26 653.00 | 17 383.00 | 44 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 037.00 | 26 653.00 | 25 383.00 | 52 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
072 Créances – Autres | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
110 Total général Actif | 78 035.00 | 26 653.00 | 51 382.00 | 78 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 752.00 | 151 230.00 | | 144 752.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 7 000.00 | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 763.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 759.00 | 158 996.00 | | 141 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 628.00 | 40 481.00 | | 42 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 212.00 | -1 122.00 | | 1 212.00 |
242 Autres charges externes. | 27 373.00 | 26 178.00 | | 27 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | 2 151.00 | | 1 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 567.00 | 69 107.00 | | 63 567.00 |
252 Charges sociales | 25 578.00 | 30 080.00 | | 25 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 910.00 | 1 703.00 | | 4 910.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 11.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 946.00 | 168 589.00 | | 166 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 187.00 | -9 593.00 | | -25 187.00 |
280 Produits financiers | 412.00 | 990.00 | | 412.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 73.00 | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 206.00 | -8 676.00 | | -25 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 428.00 | | | 12 428.00 |