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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
AP Constructions | 32 698.00 | 12 500.00 | 20 198.00 | 32 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 664.00 | 73 222.00 | 32 442.00 | 105 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 557.00 | 35 757.00 | 7 800.00 | 43 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 493.00 | 128 387.00 | 64 106.00 | 192 493.00 |
BT Marchandises | 181 341.00 | | 181 341.00 | 181 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 063.00 | 23 961.00 | 181 102.00 | 205 063.00 |
BZ Autres créances | 124 495.00 | | 124 495.00 | 124 495.00 |
CF Disponibilités | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 597.00 | 23 961.00 | 541 636.00 | 565 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 090.00 | 152 348.00 | 605 742.00 | 758 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
DH Report à nouveau | -20 753.00 | | | -20 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 452.00 | -20 753.00 | | 76 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 463.00 | 4 687.00 | | 2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 134 572.00 | 60 343.00 | | 134 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 333.00 | 143 486.00 | | 122 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 316.00 | 47 149.00 | | 16 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 410.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 240.00 | 110 860.00 | | 231 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 625.00 | 29 192.00 | | 52 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 781.00 | | |
EA Autres dettes | 48 046.00 | 16 329.00 | | 48 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 170.00 | 348 207.00 | | 471 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 742.00 | 408 550.00 | | 605 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 560.00 | 347 797.00 | | 470 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 023 087.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 159.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224.00 | 6 807.00 | | 2 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 127.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089.00 | 6 680.00 | | 1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 965.00 | 843 877.00 | | 1 145 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 513.00 | 864 630.00 | | 1 069 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 452.00 | -20 753.00 | | 76 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 200.00 | | 18 513.00 | 174 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 192 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 261.00 | | 14 658.00 | 167 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 3 855.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 590.00 | 20 796.00 | | 107 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 492.00 | 415.00 | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 098.00 | 20 381.00 | | 101 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 742.00 | 8 363.00 | 144.00 | 15 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 742.00 | 8 363.00 | 144.00 | 15 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 742.00 | 8 363.00 | 144.00 | 15 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 363.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 240.00 | 231 240.00 | | 231 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 171 615.00 | 171 615.00 | | 171 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 333.00 | 122 333.00 | | 122 333.00 |
VI Groupe et associés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 605.00 | | | 459 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 815.00 | | | 510 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 867.00 | 121 867.00 | | 121 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 676.00 | 333 676.00 | | 333 676.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 560.00 | 470 560.00 | | 470 560.00 |