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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AH Fonds commercial | 425 827.00 | | 425 827.00 | 425 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 789.00 | 15 063.00 | 4 726.00 | 19 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 139.00 | 17 586.00 | 430 553.00 | 448 139.00 |
BP En cours de production de services | 78 401.00 | | 78 401.00 | 78 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 976.00 | 69 938.00 | 212 039.00 | 281 976.00 |
BZ Autres créances | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
CF Disponibilités | 120 476.00 | | 120 476.00 | 120 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 909.00 | 69 938.00 | 446 971.00 | 516 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 048.00 | 87 524.00 | 877 523.00 | 965 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 623.00 | 237 150.00 | | 278 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 005.00 | 41 472.00 | | 126 005.00 |
DL TOTAL (I) | 415 627.00 | 289 623.00 | | 415 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 747.00 | 121 908.00 | | 67 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 638.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 871.00 | 198 379.00 | | 176 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 518.00 | 104 796.00 | | 148 518.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 3 704.00 | | 1 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 850.00 | 93 337.00 | | 65 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 896.00 | 522 762.00 | | 461 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 523.00 | 812 384.00 | | 877 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 896.00 | 522 762.00 | | 461 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 896.00 | | 3 443.00 | 448 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 201.00 | 448 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 428 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 550.00 | | | 432 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 345.00 | | 3 443.00 | 16 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 549.00 | 2 237.00 | 4 200.00 | 19 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | | 4 200.00 | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 826.00 | 2 237.00 | | 12 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 394.00 | 5 149.00 | 4 604.00 | 69 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 394.00 | 5 149.00 | 4 604.00 | 69 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 394.00 | 5 149.00 | 4 604.00 | 69 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 149.00 | 4 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 871.00 | 176 871.00 | | 176 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
UX Autres créances clients | 198 051.00 | 198 051.00 | | 198 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
VB T. V. A. | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 032.00 | 318 032.00 | | 318 032.00 |
VW T.V.A. | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 896.00 | 461 896.00 | | 461 896.00 |