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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 549.00 | 10 566.00 | 3 982.00 | 14 549.00 |
040 Immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 292.00 | 13 241.00 | 6 051.00 | 19 292.00 |
060 Stock marchandises | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
072 Créances – Autres | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
084 Disponibilités | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 215.00 | | 64 215.00 | 64 215.00 |
110 Total général Actif | 83 507.00 | 13 241.00 | 70 266.00 | 83 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 854.00 | | | 129 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192.00 | | | 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 967.00 | | | 150 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 934.00 | | | 80 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249.00 | | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
252 Charges sociales | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 666.00 | | | 135 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
294 Charges financières | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 266.00 | | | 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 266.00 | | | 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |