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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 380.00 | 1 960.00 | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389.00 | 4 018.00 | 371.00 | 4 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 667.00 | 118 144.00 | 112 523.00 | 230 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 756.00 | 122 542.00 | 134 214.00 | 256 756.00 |
BT Marchandises | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 793.00 | 5 288.00 | 45 504.00 | 50 793.00 |
BZ Autres créances | 67 638.00 | | 67 638.00 | 67 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 157 950.00 | | 157 950.00 | 157 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 965.00 | 5 288.00 | 333 676.00 | 338 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 720.00 | 127 831.00 | 467 890.00 | 595 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
DH Report à nouveau | -549.00 | -7 836.00 | | -549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 748.00 | 7 287.00 | | 24 748.00 |
DL TOTAL (I) | 107 757.00 | 83 009.00 | | 107 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 055.00 | 37 476.00 | | 25 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 050.00 | 75 240.00 | | 108 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 123.00 | 110 893.00 | | 127 123.00 |
EA Autres dettes | 99 742.00 | 183 407.00 | | 99 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 133.00 | 407 178.00 | | 360 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 890.00 | 490 187.00 | | 467 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 077.00 | 369 702.00 | | 335 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 916.00 | | 3 840.00 | 252 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 726.00 | | 1 500.00 | 234 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 088.00 | 23 454.00 | | 99 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 088.00 | 23 074.00 | | 99 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 050.00 | 108 050.00 | | 108 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
UX Autres créances clients | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VB T. V. A. | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 495.00 | 140 495.00 | | 140 495.00 |
VW T.V.A. | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 077.00 | 335 077.00 | | 335 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | 3 962.00 | | 4 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 321.00 | 8 795.00 | | 11 321.00 |
ST Autres comptes | 45 243.00 | 50 991.00 | | 45 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 801.00 | 100 484.00 | | 143 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 45 197.00 | 73 927.00 | | 45 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 339.00 | 2 041.00 | | 3 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 807.00 | 6 003.00 | | 7 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 546.00 | 197 644.00 | | 145 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 591.00 | 162 409.00 | | 174 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 562.00 | 234 198.00 | | 245 562.00 |