| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 293.00 | 28 847.00 | 3 446.00 | 32 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 796.00 | 17 789.00 | 4 006.00 | 21 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 493.00 | 47 541.00 | 44 952.00 | 92 493.00 |
BT Marchandises | 72 676.00 | 15 100.00 | 57 576.00 | 72 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
BZ Autres créances | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
CF Disponibilités | 174 348.00 | | 174 348.00 | 174 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 621.00 | 15 100.00 | 334 521.00 | 349 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 114.00 | 62 641.00 | 379 473.00 | 442 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 191 445.00 | | | 191 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DL TOTAL (I) | 205 925.00 | | | 205 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 548.00 | | | 173 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 473.00 | | | 379 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 548.00 | | | 173 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 179.00 | 3 362.00 | | 44 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 274.00 | 3 362.00 | | 43 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 484.00 | 5 524.00 | 25 960.00 | 31 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 040.00 | 70 040.00 | | 70 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 484.00 | 5 524.00 | 25 960.00 | 31 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 484.00 | 5 524.00 | 25 960.00 | 31 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 550.00 | 171 550.00 | | 171 550.00 |