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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 009.00 | 18 981.00 | 2 028.00 | 21 009.00 |
AH Fonds commercial | 437 228.00 | | 437 228.00 | 437 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 730.00 | 36 025.00 | 11 705.00 | 47 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 509 127.00 | 55 006.00 | 454 121.00 | 509 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 372.00 | 815.00 | 42 558.00 | 43 372.00 |
BZ Autres créances | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
CF Disponibilités | 252 981.00 | | 252 981.00 | 252 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 608.00 | 815.00 | 408 793.00 | 409 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 735.00 | 55 821.00 | 862 914.00 | 918 735.00 |
CU Autres participations | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 773.00 | 16 743.00 | | 18 773.00 |
DH Report à nouveau | 176 682.00 | 228 121.00 | | 176 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 840.00 | 40 590.00 | | 82 840.00 |
DL TOTAL (I) | 578 295.00 | 585 455.00 | | 578 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313.00 | 1 137.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 131.00 | 23 897.00 | | 29 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 773.00 | 74 792.00 | | 38 773.00 |
EA Autres dettes | 215 403.00 | 143 628.00 | | 215 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 619.00 | 243 454.00 | | 284 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 914.00 | 828 908.00 | | 862 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 243 454.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 308.00 | | 81.00 | 520 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 262.00 | 509 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 550.00 | 458 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 47 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 787.00 | | | 467 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | 81.00 | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 315.00 | 5 241.00 | 9 550.00 | 59 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 499.00 | 2 032.00 | 9 550.00 | 26 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 816.00 | 3 209.00 | | 32 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
6T Sur comptes clients | | 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 815.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 403.00 | 215 403.00 | | 215 403.00 |
UX Autres créances clients | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VC Groupe et associés | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 627.00 | 156 627.00 | | 156 627.00 |
VW T.V.A. | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 619.00 | 284 619.00 | | 284 619.00 |