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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 484.00 | 21 337.00 | 25 146.00 | 46 484.00 |
AN Terrains | 209 124.00 | | 209 124.00 | 209 124.00 |
AP Constructions | 2 322 077.00 | 1 513 753.00 | 808 323.00 | 2 322 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 638.00 | 156 577.00 | 23 061.00 | 179 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 751.00 | 116 163.00 | 125 588.00 | 241 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 028.00 | 1 820 252.00 | 1 195 775.00 | 3 016 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 176.00 | | 144 176.00 | 144 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 809.00 | | 1 711 809.00 | 1 711 809.00 |
BZ Autres créances | 82 496.00 | | 82 496.00 | 82 496.00 |
CF Disponibilités | 627 909.00 | | 627 909.00 | 627 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 445.00 | | 2 582 445.00 | 2 582 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 474.00 | 1 820 252.00 | 3 778 221.00 | 5 598 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 783 068.00 | | | 783 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 188.00 | | | 226 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 857.00 | | | 1 070 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 686.00 | | | 745 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 357.00 | | | 1 650 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 520.00 | | | 259 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
EA Autres dettes | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 364.00 | | | 2 707 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 221.00 | | | 3 778 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 537.00 | | | 2 207 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 995.00 | | 371 995.00 | 371 995.00 |
FD Production vendue biens | 8 150 096.00 | | 8 150 096.00 | 8 150 096.00 |
FG Production vendue services | 967 577.00 | | 967 577.00 | 967 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 489 669.00 | | 9 489 669.00 | 9 489 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 528 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 224 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 741.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 217 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 528 812.00 | | | 9 528 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 302 624.00 | | | 9 302 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 188.00 | | | 226 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 598.00 | | 96 447.00 | 2 927 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 017.00 | 3 016 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 821.00 | 46 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 197.00 | 2 957 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 1 306.00 | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 148.00 | | 95 142.00 | 2 869 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 108.00 | 149 741.00 | 8 017.00 | 1 666 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 068.00 | 7 090.00 | 821.00 | 15 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 040.00 | 142 651.00 | 7 197.00 | 1 651 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 357.00 | 1 650 357.00 | | 1 650 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 521.00 | 259 521.00 | | 259 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 810.00 | 1 711 810.00 | | 1 711 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 687.00 | 245 860.00 | 499 827.00 | 745 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 086.00 | | | 335 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 497.00 | 82 497.00 | | 82 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 388.00 | 1 800 967.00 | 12 421.00 | 1 813 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 364.00 | 2 207 538.00 | 499 827.00 | 2 707 364.00 |