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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 020.00 | 77 092.00 | 2 928.00 | 80 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 340.00 | 41 644.00 | 2 696.00 | 44 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 416.00 | 120 438.00 | 18 979.00 | 139 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 080.00 | 1 782.00 | 191 297.00 | 193 080.00 |
BZ Autres créances | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
CF Disponibilités | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 547.00 | 1 782.00 | 336 765.00 | 338 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 963.00 | 122 220.00 | 355 743.00 | 477 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
DH Report à nouveau | 44 857.00 | 75 496.00 | | 44 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 964.00 | -30 639.00 | | -51 964.00 |
DL TOTAL (I) | 154 663.00 | 206 626.00 | | 154 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 402.00 | 13.00 | | 50 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 616.00 | 136 148.00 | | 77 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 160.00 | 64 532.00 | | 45 160.00 |
EA Autres dettes | 14 903.00 | 5 081.00 | | 14 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 081.00 | 237 069.00 | | 201 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 743.00 | 443 695.00 | | 355 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 081.00 | 224 069.00 | | 188 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 294.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 575.00 | | 991 575.00 | 991 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 575.00 | | 991 575.00 | 991 575.00 |
FM Production stockée | | | 36 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 524.00 | 2 206.00 | | 12 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 524.00 | 2 206.00 | | 12 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | 5 259.00 | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 5 259.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 725.00 | -3 053.00 | | 10 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 427.00 | 1 493 012.00 | | 1 056 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 390.00 | 1 523 651.00 | | 1 108 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 964.00 | -30 639.00 | | -51 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 912.00 | | 7 435.00 | 136 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 931.00 | 13 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 931.00 | 139 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 129.00 | | 3 232.00 | 121 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 082.00 | | 4 203.00 | 14 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 094.00 | 4 344.00 | | 116 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 392.00 | 4 344.00 | | 114 392.00 |