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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 374.00 | 251 378.00 | 163 996.00 | 415 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 960.00 | 254 155.00 | 170 805.00 | 424 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 155.00 | 2 749.00 | 534 406.00 | 537 155.00 |
BZ Autres créances | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 254 200.00 | | 254 200.00 | 254 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 729.00 | 2 749.00 | 794 980.00 | 797 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 689.00 | 256 904.00 | 965 785.00 | 1 222 689.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 253 355.00 | | | 253 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
DL TOTAL (I) | 273 387.00 | | | 273 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 765.00 | | | 197 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 246.00 | | | 78 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 363.00 | | | 134 363.00 |
EA Autres dettes | 73 733.00 | | | 73 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 121.00 | | | 207 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 398.00 | | | 692 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 785.00 | | | 965 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FG Production vendue services | 1 182 086.00 | | 1 182 086.00 | 1 182 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 836.00 | | 1 183 836.00 | 1 183 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 151.00 | |
GE Autres charges | | | 9 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | | | 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 899.00 | | | 1 198 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 667.00 | | | 1 187 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 265.00 | | 89 561.00 | 356 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 808.00 | 6 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 866.00 | 424 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 866.00 | 416 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 537.00 | | 88 361.00 | 348 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | 1 200.00 | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 870.00 | 41 151.00 | 20 866.00 | 233 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 750.00 | 41 151.00 | 20 866.00 | 231 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 133.00 | | 3 384.00 | 6 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 133.00 | | 3 384.00 | 6 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 133.00 | | 3 384.00 | 6 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 221.00 | 207 221.00 | | 207 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
UX Autres créances clients | 533 856.00 | 533 856.00 | | 533 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 765.00 | 52 021.00 | 145 744.00 | 197 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 322.00 | 542 529.00 | 6 793.00 | 549 322.00 |
VW T.V.A. | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 398.00 | 546 654.00 | 145 744.00 | 692 398.00 |