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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 894.00 | 70 909.00 | 986.00 | 71 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 025.00 | 149 440.00 | 721 586.00 | 871 025.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CF Disponibilités | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 645.00 | 149 440.00 | 733 205.00 | 882 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 064.00 | 279 224.00 | | 322 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 933.00 | 42 840.00 | | 42 933.00 |
DL TOTAL (I) | 373 798.00 | 330 864.00 | | 373 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 112.00 | 407 915.00 | | 351 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 4 260.00 | | 5 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052.00 | 5 578.00 | | 3 052.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 408.00 | 417 753.00 | | 359 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 205.00 | 748 617.00 | | 733 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 408.00 | 417 753.00 | | 359 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | 12 006.00 | 112 806.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | 12 006.00 | 112 806.00 | 100 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 747.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 814.00 | 9 777.00 | | 9 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 806.00 | 108 088.00 | | 112 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 872.00 | 65 248.00 | | 69 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 933.00 | 42 840.00 | | 42 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 962.00 | | 1 063.00 | 869 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 362.00 | | 1 063.00 | 149 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 161.00 | 2 279.00 | | 147 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 161.00 | 2 279.00 | | 147 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VI Groupe et associés | 271 112.00 | 271 112.00 | | 271 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 408.00 | 359 408.00 | | 359 408.00 |