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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 26 883.00 | 25 000.00 | 1 883.00 | 26 883.00 |
CF Disponibilités | 180 702.00 | | 180 702.00 | 180 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 585.00 | 25 000.00 | 182 585.00 | 207 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 585.00 | 25 000.00 | 182 585.00 | 207 585.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 132 340.00 | 132 340.00 | | 132 340.00 |
DH Report à nouveau | -6 861 356.00 | -9 455 675.00 | | -6 861 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 699.00 | 2 594 319.00 | | -69 699.00 |
DL TOTAL (I) | -6 248 715.00 | -6 179 016.00 | | -6 248 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 340.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 402 282.00 | 6 295 176.00 | | 6 402 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 329.00 | 19 966.00 | | 9 329.00 |
EA Autres dettes | 19 676.00 | 19 773.00 | | 19 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 431 301.00 | 6 335 255.00 | | 6 431 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 585.00 | 156 239.00 | | 182 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 431 301.00 | 6 335 255.00 | | 6 431 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 340.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 219.00 | 345 099.00 | | 16 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 819 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 884.00 | 5 164 616.00 | | 19 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087.00 | 3 043 234.00 | | 3 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 876.00 | | | 264 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 259.00 | 3 043 234.00 | | 270 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 375.00 | 2 121 381.00 | | -250 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 477.00 | 8 454 470.00 | | 300 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 176.00 | 5 860 151.00 | | 370 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 699.00 | 2 594 319.00 | | -69 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 484.00 | | | 312 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 876.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 484.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 808.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 876.00 | | | 264 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 454.00 | 4 154.00 | 47 608.00 | 43 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 654.00 | 4 154.00 | 40 808.00 | 36 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 259 457.00 | | 259 457.00 | 259 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 370.00 | | 2 370.00 | 27 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 827.00 | | 261 827.00 | 286 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 827.00 | | 261 827.00 | 286 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 370.00 | |
UG ‐ Financières | | | 259 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |