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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 385.00 | 29 810.00 | 11 576.00 | 41 385.00 |
040 Immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 466.00 | 29 810.00 | 17 657.00 | 47 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
060 Stock marchandises | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 64 382.00 | | 64 382.00 | 64 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 336.00 | | 66 336.00 | 66 336.00 |
110 Total général Actif | 113 803.00 | 29 810.00 | 83 993.00 | 113 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 613.00 | 16 385.00 | | 16 613.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 442.00 | 35 561.00 | | 51 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 594.00 | 8 604.00 | | 4 594.00 |
230 Autres produits | 1 797.00 | 5 177.00 | | 1 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 446.00 | 65 727.00 | | 74 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 748.00 | 1 826.00 | | 1 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -146.00 | -1 319.00 | | -146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 461.00 | 4 840.00 | | 5 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 403.00 | 1 186.00 | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 21 430.00 | 19 004.00 | | 21 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 899.00 | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 450.00 | 15 783.00 | | 17 450.00 |
252 Charges sociales | 2 622.00 | 1 899.00 | | 2 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 374.00 | 2 327.00 | | 2 374.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 12.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 480.00 | 46 456.00 | | 52 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 965.00 | 19 271.00 | | 21 965.00 |
280 Produits financiers | | 38.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 645.00 | | | 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 1 606.00 | | 2 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 834.00 | 17 703.00 | | 19 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 990.00 | | | 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 645.00 | | | 645.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 645.00 | | | 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 557.00 | | | 3 557.00 |