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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 822.00 | 14 108.00 | 713.00 | 14 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 465.00 | 5 880.00 | 2 584.00 | 8 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 786.00 | 19 989.00 | 37 798.00 | 57 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BZ Autres créances | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 174 145.00 | | 174 145.00 | 174 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 576.00 | | 275 576.00 | 275 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 362.00 | 19 989.00 | 313 373.00 | 333 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 161.00 | 142 887.00 | | 157 161.00 |
DH Report à nouveau | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 549.00 | 14 274.00 | | 18 549.00 |
DL TOTAL (I) | 252 280.00 | 233 732.00 | | 252 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973.00 | 3 421.00 | | 1 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191.00 | 23 748.00 | | 5 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 630.00 | 34 024.00 | | 24 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 907.00 | 55 215.00 | | 28 907.00 |
EA Autres dettes | | 28 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 093.00 | 144 814.00 | | 61 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 373.00 | 378 546.00 | | 313 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 451.00 | -5 000.00 | 450 451.00 | 455 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 451.00 | -5 000.00 | 450 451.00 | 455 451.00 |
FM Production stockée | | | 39 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673.00 | 2 031.00 | | 3 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 816.00 | 2 031.00 | | 4 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | -2 031.00 | | -1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 214.00 | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 415.00 | 509 292.00 | | 497 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 867.00 | 495 019.00 | | 478 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 549.00 | 14 274.00 | | 18 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 620.00 | 9 865.00 | | 13 620.00 |