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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 814.00 | 5 334.00 | 2 480.00 | 7 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 830.00 | 50 610.00 | 11 220.00 | 61 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 144.00 | 55 944.00 | 46 200.00 | 102 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BN En cours de production de biens | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 357.00 | 1 293.00 | 41 063.00 | 42 357.00 |
BZ Autres créances | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CF Disponibilités | 107 324.00 | | 107 324.00 | 107 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 375.00 | 1 293.00 | 163 082.00 | 164 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 519.00 | 57 237.00 | 209 282.00 | 266 519.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 797.00 | 118 357.00 | | 127 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 950.00 | 9 440.00 | | 26 950.00 |
DL TOTAL (I) | 160 247.00 | 133 297.00 | | 160 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 109.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 224.00 | 27 556.00 | | 31 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 507.00 | 13 274.00 | | 17 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 035.00 | 40 939.00 | | 49 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 282.00 | 174 236.00 | | 209 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 035.00 | 40 939.00 | | 49 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 906.00 | | 253 906.00 | 253 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 906.00 | | 253 906.00 | 253 906.00 |
FM Production stockée | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 1 354.00 | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 349.00 | 241 652.00 | | 256 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 399.00 | 232 212.00 | | 229 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 950.00 | 9 440.00 | | 26 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 402.00 | | 2 742.00 | 99 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 442.00 | | 2 202.00 | 67 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 960.00 | | 540.00 | 31 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 923.00 | 4 021.00 | | 51 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 923.00 | 4 021.00 | | 51 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 983.00 | 311.00 | | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983.00 | 311.00 | | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983.00 | 311.00 | | 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |