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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 042.00 | | 171 042.00 | 171 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 861.00 | 4 231.00 | 1 263 630.00 | 1 267 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 648.00 | | 63 648.00 | 63 648.00 |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 858.00 | | 68 858.00 | 68 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 718.00 | 4 231.00 | 1 332 487.00 | 1 336 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 091 400.00 | | 1 091 400.00 | 1 091 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 300.00 | 359 300.00 | | 359 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
DG Autres réserves | 506 504.00 | 505 265.00 | | 506 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 437.00 | 1 239.00 | | 62 437.00 |
DL TOTAL (I) | 967 372.00 | 904 934.00 | | 967 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 749.00 | 290 140.00 | | 291 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 266.00 | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 030.00 | 59 535.00 | | 51 030.00 |
EA Autres dettes | 19 680.00 | 22 440.00 | | 19 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 116.00 | 374 391.00 | | 365 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 487.00 | 1 279 326.00 | | 1 332 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 116.00 | 374 391.00 | | 365 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 925.00 | 5 000.00 | | 10 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 925.00 | 5 000.00 | | 10 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 925.00 | 5 000.00 | | 10 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 925.00 | 5 000.00 | | 10 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 121.00 | 258 476.00 | | 233 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 684.00 | 257 237.00 | | 170 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 437.00 | 1 239.00 | | 62 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 885.00 | | 64 900.00 | 1 213 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 925.00 | 1 263 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 925.00 | 1 267 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 654.00 | | 64 900.00 | 1 209 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 042.00 | | 171 042.00 | 171 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UX Autres créances clients | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VI Groupe et associés | 291 749.00 | 291 749.00 | | 291 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 584.00 | 67 575.00 | 172 010.00 | 239 584.00 |
VW T.V.A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 116.00 | 365 116.00 | | 365 116.00 |