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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 009.00 | 4 887.00 | 122.00 | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 889.00 | 26 267.00 | 3 622.00 | 29 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 656.00 | 31 154.00 | 8 502.00 | 39 656.00 |
BZ Autres créances | 701 595.00 | | 701 595.00 | 701 595.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 424 377.00 | | 424 377.00 | 424 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 793.00 | | 1 177 793.00 | 1 177 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 449.00 | 31 154.00 | 1 186 295.00 | 1 217 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 590.00 | 37 000.00 | | 48 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 359 177.00 | 416 432.00 | | 359 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 998.00 | 192 745.00 | | 207 998.00 |
DL TOTAL (I) | 619 465.00 | 649 878.00 | | 619 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 769.00 | 68 551.00 | | 94 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 796.00 | 401 559.00 | | 394 796.00 |
EA Autres dettes | | 748.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 265.00 | 105 160.00 | | 77 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 830.00 | 576 019.00 | | 566 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 295.00 | 1 225 896.00 | | 1 186 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 830.00 | 576 019.00 | | 566 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 380 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 380 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 499.00 | 289.00 | | 5 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 499.00 | -289.00 | | -5 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 144.00 | 62 276.00 | | 76 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 045.00 | 2 403 023.00 | | 2 381 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 046.00 | 2 210 278.00 | | 2 173 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 998.00 | 192 745.00 | | 207 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 545.00 | | 3 111.00 | 36 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 779.00 | | 3 111.00 | 26 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 242.00 | 2 912.00 | 31 154.00 | 28 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | 295.00 | 4 887.00 | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 650.00 | 2 617.00 | 26 267.00 | 23 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 769.00 | 94 769.00 | | 94 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 814.00 | 143 814.00 | | 143 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 767.00 | 97 767.00 | | 97 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 265.00 | 77 265.00 | | 77 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 650 040.00 | 650 040.00 | | 650 040.00 |
VB T. V. A. | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 173.00 | 703 416.00 | 4 757.00 | 708 173.00 |
VW T.V.A. | 126 270.00 | 126 270.00 | | 126 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 830.00 | 566 830.00 | | 566 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |