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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 3 310.00 | 163.00 | 3 473.00 |
AP Constructions | 26 175.00 | 16 989.00 | 9 185.00 | 26 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 445.00 | 8 716.00 | 1 728.00 | 10 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 022.00 | 24 043.00 | 2 978.00 | 27 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 269.00 | 179 059.00 | 33 209.00 | 212 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BT Marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 189.00 | 7 470.00 | 127 718.00 | 135 189.00 |
BZ Autres créances | 119 707.00 | | 119 707.00 | 119 707.00 |
CF Disponibilités | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 170.00 | 7 470.00 | 255 700.00 | 263 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 439.00 | 186 530.00 | 288 909.00 | 475 439.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DH Report à nouveau | -221 787.00 | -246 156.00 | | -221 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 750.00 | 24 369.00 | | 10 750.00 |
DL TOTAL (I) | -172 392.00 | -183 142.00 | | -172 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | 2 016.00 | | 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 504.00 | 119 698.00 | | 124 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 879.00 | 258 991.00 | | 60 879.00 |
EA Autres dettes | 265 612.00 | 109 903.00 | | 265 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 301.00 | 500 084.00 | | 461 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 909.00 | 316 941.00 | | 288 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
FG Production vendue services | 235 223.00 | | 235 223.00 | 235 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 409.00 | | 268 409.00 | 268 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 583.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 152.00 | |
GE Autres charges | | | 17 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 332.00 | 13 468.00 | | 6 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 332.00 | 13 468.00 | | 6 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | 818.00 | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | 818.00 | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 110.00 | 12 649.00 | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 369.00 | 286 393.00 | | 293 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 619.00 | 262 024.00 | | 282 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 750.00 | 24 369.00 | | 10 750.00 |