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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 386 025.00 | |
BZ Autres créances | | | 397 228.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 405 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 791 169.00 | |
CU Autres participations | | | 386 025.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 040.00 | 408 040.00 | | 408 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 804.00 | 34 904.00 | | 40 804.00 |
DG Autres réserves | 468.00 | 118.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 460.00 | 127 239.00 | | 137 460.00 |
DL TOTAL (I) | 586 772.00 | 570 301.00 | | 586 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 055.00 | 167 835.00 | | 176 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 069.00 | | 4 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 138.00 | 8 161.00 | | 24 138.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 397.00 | 181 065.00 | | 204 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 169.00 | 751 366.00 | | 791 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 397.00 | 181 065.00 | | 204 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 055.00 | | | 176 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 825.00 | 22 307.00 | | 24 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 523.00 | 168 336.00 | | 168 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 062.00 | 41 097.00 | | 31 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 460.00 | 127 238.00 | | 137 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 025.00 | | | 386 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 025.00 | | | 386 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 363.00 | 167 363.00 | | 167 363.00 |
VI Groupe et associés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 228.00 | 397 228.00 | | 397 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 228.00 | 397 228.00 | | 397 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 397.00 | 204 397.00 | | 204 397.00 |