| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 437.00 | 34 022.00 | 415.00 | 34 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 153.00 | 1 256 153.00 | | 1 256 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 426.00 | 125 461.00 | 9 964.00 | 135 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 235.00 | 73 991.00 | 7 243.00 | 81 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 501.00 | 1 489 629.00 | 18 872.00 | 1 508 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 286.00 | | 68 286.00 | 68 286.00 |
BP En cours de production de services | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 365.00 | 2 725.00 | 326 640.00 | 329 365.00 |
BZ Autres créances | 101 629.00 | | 101 629.00 | 101 629.00 |
CF Disponibilités | 879 006.00 | | 879 006.00 | 879 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 862.00 | 2 725.00 | 1 402 137.00 | 1 404 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 364.00 | 1 492 354.00 | 1 421 009.00 | 2 913 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 37 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 128 351.00 | 1 065 645.00 | | 128 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 451.00 | 156 302.00 | | -84 451.00 |
DL TOTAL (I) | 97 600.00 | 1 262 647.00 | | 97 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 198.00 | 243 731.00 | | 282 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 198.00 | 243 731.00 | | 282 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 720.00 | 470 430.00 | | 470 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 000.00 | 230 000.00 | | 207 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 037.00 | 77 929.00 | | 95 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 996.00 | 209 420.00 | | 145 996.00 |
EA Autres dettes | | 1 073.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 456.00 | 143 957.00 | | 122 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 210.00 | 1 132 811.00 | | 1 041 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 009.00 | 2 639 190.00 | | 1 421 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 490.00 | 948 811.00 | | 409 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 961.00 | 681 659.00 | 807 620.00 | 125 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 961.00 | 681 659.00 | 807 620.00 | 125 961.00 |
FM Production stockée | | | -14 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 198.00 | |
GE Autres charges | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 576.00 | 902.00 | | 35 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 418.00 | 661.00 | | 3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 129.00 | -57 470.00 | | -45 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 981.00 | 1 934 673.00 | | 1 045 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 433.00 | 1 778 371.00 | | 1 130 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 451.00 | 156 302.00 | | -84 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 062.00 | 32 860.00 | | 16 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 851.00 | | 5 650.00 | 1 502 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 592.00 | | | 1 290 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 185.00 | | 4 477.00 | 212 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 1 173.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 265.00 | 3 364.00 | | 1 486 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289 268.00 | 908.00 | | 1 289 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 997.00 | 2 456.00 | | 196 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 732.00 | 282 198.00 | 243 732.00 | 243 732.00 |
6T Sur comptes clients | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 457.00 | 282 198.00 | 243 732.00 | 246 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 198.00 | 243 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 000.00 | 52 500.00 | 108 500.00 | 161 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 038.00 | 95 038.00 | | 95 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 403.00 | 77 403.00 | | 77 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 457.00 | 122 457.00 | | 122 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 326 640.00 | 326 640.00 | | 326 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 720.00 | | 470 720.00 | 470 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 000.00 | 46 000.00 | 161 000.00 | 207 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 851.00 | 442 603.00 | 1 248.00 | 443 851.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 211.00 | 409 491.00 | 631 720.00 | 1 041 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 153.00 | 4 473.00 | | 10 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 930.00 | 35 390.00 | | 53 930.00 |
ST Autres comptes | 215 255.00 | 171 341.00 | | 215 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 494.00 | 86 694.00 | | 159 494.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 447.00 | 44 138.00 | | 31 447.00 |
YT Sous‐traitance | 67 995.00 | 39 573.00 | | 67 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 782.00 | 3 098.00 | | 9 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 935.00 | 7 571.00 | | 19 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 191.00 | 22 869.00 | | 67 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 583.00 | 146 317.00 | | 152 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 673.00 | 332 998.00 | | 496 673.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |