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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 098.00 | 21 220.00 | 5 878.00 | 27 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CF Disponibilités | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 599.00 | 21 220.00 | 51 380.00 | 72 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603.00 | | | 603.00 |
CU Autres participations | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
DH Report à nouveau | -1 450.00 | -10 800.00 | | -1 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317.00 | 9 349.00 | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | 22 558.00 | 22 240.00 | | 22 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 281.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | 10 175.00 | | 9 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 591.00 | 11 157.00 | | 8 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 821.00 | 21 612.00 | | 28 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 380.00 | 43 852.00 | | 51 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -553.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 317.00 | 102 950.00 | | 88 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 999.00 | 93 601.00 | | 87 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317.00 | 9 349.00 | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 401.00 | | 12 561.00 | 32 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 208.00 | 5 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 864.00 | 27 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 656.00 | 15 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 090.00 | | 666.00 | 24 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | 11 895.00 | 2 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 560.00 | 650.00 | 8 990.00 | 29 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 440.00 | 650.00 | 8 990.00 | 23 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |