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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
AH Fonds commercial | 143 842.00 | | 143 842.00 | 143 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 692.00 | 31 165.00 | 5 526.00 | 36 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 594.00 | 40 765.00 | 149 829.00 | 190 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BZ Autres créances | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CF Disponibilités | 577 477.00 | | 577 477.00 | 577 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 739.00 | | 599 739.00 | 599 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 333.00 | 40 765.00 | 749 568.00 | 790 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
DL TOTAL (I) | 74 578.00 | | | 74 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
EA Autres dettes | 577 477.00 | | | 577 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 989.00 | | | 674 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 568.00 | | | 749 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 989.00 | | | 674 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 076.00 | | 215 076.00 | 215 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 076.00 | | 215 076.00 | 215 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 154.00 | | | 223 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 918.00 | | | 189 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 210.00 | | 2 383.00 | 188 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 842.00 | | | 143 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 308.00 | | 2 383.00 | 34 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 683.00 | 2 081.00 | | 38 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 083.00 | 2 081.00 | | 29 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 477.00 | 577 477.00 | | 577 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VI Groupe et associés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 989.00 | 674 989.00 | | 674 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
ST Autres comptes | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 662.00 | | | 79 662.00 |